pregão hoje: análise matinal detalhada

Bom dia, pessoal. Chegou aí mais uma análise matinal com o Ministro Eide para começarmos esta linda sexta-feira de pregão hoje. Vamos examinar os dados e observar o comportamento atual do mercado. Trazendo os gráficos para análise de timing, podemos confirmar que nossa estratégia de vender tempo e preço está consolidando conforme nossos estudos.

No índice, vemos uma correção. Apesar de fatos parecerem longe do mercado principal, estamos antecipando movimentos. Como discutido ontem, estamos à frente, aproveitando melhor o mercado comparado a outros cenários. Nos últimos dois dias, o mercado passou de uma alavancagem de 36 mil pontos para uma queda significativa, abaixo de 34 mil pontos. O cenário está montado.

Duas regiões de volume concentram nossa atenção: 34.750 pontos e 35 mil pontos. Observamos uma grande distribuição de valor acima da região de preço. Volta-se agora à taxa de juros. Próxima semana, a ata do Banco Central trará a expectativa sobre o aumento, congelamento ou redução da taxa. Esse evento gera discussão sobre inflação e PIB, focos centrais para a semana que vem.

Hoje, o mercado está assimilando informações referentes ao aumento dos juros americanos e a alta interna dos nossos. Notamos a discordância entre governo e Banco Central. Enquanto o governo busca reduzir os juros, visando fomentar o emprego e novos postos de trabalho (um objetivo notório do governo PT), o Banco Central adota uma postura distinta. O aumento dos juros atrai investimentos para renda fixa, tornando-a mais atraente e, assim, freando investimentos em negócios próprios, o que poderia impactar negativamente na geração de novos empregos.

No cenário global, o dólar está aquecido, subindo 0,20%. As bolsas americanas, SP500 e DAX, mostram sinais de venda. A NASDAQ, por sua vez, indica uma queda mais profunda. Hoje, essas correções são vistas como realizações de topos de mercado e não sinais de preocupação. SP500 opera em máximas históricas, então a correção atual representa uma realização de lucros. O VIX, indicador de volatilidade, confirma que o mercado está tranquilo nessa realização.

Quanto ao petróleo, uma leve correção é observada, um reflexo das expectativas sobre os dados da OPEP, que serão divulgados nas próximas semanas. O aumento nas contagens de sondas sugere que a produção está se ajustando. Estimativas mostram altos estoques de petróleo nos Estados Unidos e Europa, indicando uma menor produção industrial, pois a demanda por petróleo está ligada à atividade industrial.

Finalizando com a análise gráfica, temos nosso cenário bem delineado. Agora, vamos nos preparar para a abertura do leilão, sem perder tempo. Vamos direto ao ponto para aproveitar as oportunidades que pregão hoje nos reserva.